Logramos optimizar la Administración de Fondos, anticipándole las variaciones del mercado como devaluación, inflación, tasas de interés, recesión, ruptura de cadena de pagos, etc.; asociando el capital de trabajo al ciclo productivo, emisión de comprobantes de pago a clientes (Cobranzas) que proveen los fondos para pagar los comprobantes de pago recibidos de los proveedores y/o acreedores (Desembolsos).

Implantamos sistemas y procesos en línea con las entidades del sistema financiero, incluyendo los interfaces con sistemas existentes dentro de la empresa y con la de los clientes y proveedores, logrando realizar una integración que facilite simulaciones y escenarios proyectados de nuestra necesidad de Fondos o excedentes que debiéramos optimizar su rendimiento; para ello, de manera enunciativa pero no limitativa ponemos a su disposición los siguientes servicios:

• Implementar control interno de Tesorería, con aplicación de medidas preventivas, desagregando funciones y responsabilidades de las personas encargadas del dinero.
• Asesoría en pólizas de seguro contra robos.
• Reportes diarios de la Liquidez, Cobranzas, Desembolsos de la empresa.
• Emisión de comprobantes de pago y Cobranza a los clientes.
• Pagos de la empresa a sus acreedores, autorizados por la empresa.
• Cobranzas y Desembolsos entre subsidiarias.
• Cobranzas y Desembolsos entre subsidiarias y su casa matriz.